Introducción Al Sistema De Comercio Pirámide

Pyramiding - Trading System ¿Cómo decidir cuándo pirámide su posición ¿Cuánto capital debería pirámide con Pyramiding significa la adición de equidad a una posición que ya está tendencia en la dirección prevista y el método de pyramiding el mismo para el comercio corto como para el comercio largo Una vez Tenemos una posición en juego que nos ha permitido pasar de una parada inicial a una parada breakeven y, finalmente, a una parada final que se enfrentan con la cuestión de si agregar capital adicional a una posición. Usted nunca debe tirar un buen dinero después de malo por la compra de más de una parte que no es tendencia de acuerdo a sus expectativas iniciales. Esto se denomina promedio para abajo. Al decidir ignorar su parada, y comprar más de una parte de tendencia descendente, su precio de compra promedio puede ser menor, pero la cantidad de capital que tiene en el comercio habría aumentado. Siguiendo esta estrategia, es posible que en última instancia, la celebración de una gran parcela de la reducción de las acciones que están drenando su patrimonio comercial. A menudo la gente sigue este curso de acción en el intento condenado de convertir un comercio de perder en uno ganador. Cuando a Pyramid Si ha movido su parada hasta el punto de equilibrio, y la cuota ha seguido a la tendencia en la dirección que esperaba, podría agregar dinero a su posición ganadora. La manera de hacer esto es fijar las marcas de tierra que ayudarán a determinar cuando esta acción es apropiada. Si establece su parada inicial en función de los patrones, puede mover las paradas o decidir la pirámide basándose en un patrón apropiado que aparezca. Si su parada inicial fue hecha debido a un disparador por un indicador específico, si usted consigue otra señal de este indicador usted podría decidir mover sus paradas, o pirámide. Usando ATR (Average True Range) a pyramid Digamos que usted ya está en una posición, y ha elegido una salida promedio de True Range de su entrada como una parada inicial, y las tendencias de compartir en la dirección esperada. Cuando la acción ha subido 6 ATR desde su parada inicial, (es decir, 3 ATR de su entrada inicial) podría mover su parada al punto de equilibrio. (Es decir, la parada sigue siendo 3 ATR por debajo de la acción actual precio de la acción). Cuando la acción ha subido un 3 ATR adicional de donde usted había decidido mover su parada al punto de equilibrio, podría considerar agregar más dinero a la posición (es decir, 6 ATR desde su punto inicial de entrada, o 9 ATR desde su punto inicial detener). Por lo tanto, cuando la acción sube 6 ATR de su entrada, considere pyramiding su posición, y mueva su parada a 3 ATR por debajo del precio actual de la acción. Cuando la acción suba 9 ATR de su entrada inicial, agregue otro tramo de pirámide y recuerde mover su parada a 3 ATR por debajo del precio actual. Cada vez que piramide, debe volver a establecer su parada sobre la base del cálculo más reciente ATR, a 3 ATR por debajo de su nuevo punto de entrada. Esto asegura que las paradas actúen como un trinquete mecánico para proteger el capital. Sus paradas para cada posición deben moverse en tándem, por lo que no terminará con una serie de paradas diferentes para cada punto de pirámide. Usted tendrá la oportunidad de practicar esta habilidad, ya que es esencial para conquistar con el fin de montar una tendencia con eficacia. Como sugerencia, utilice un ATR de 15 a 20 días. Si está más acostumbrado a usar 2 ATR como parada, los principios descritos anteriormente permanecen iguales, pero utilice 2 incrementos ATR en lugar de 3 ATR. Tamaños de posición de la pirámide La entrada adicional de capital en un comercio debe ocurrir con incrementos más pequeños de la cantidad inicial. Por ejemplo, si posiciona el tamaño basado en 1 riesgo, sus cantidades subsiguientes de pirámide podrían basarse en .5 riesgo y .25 de riesgo. Como su nombre sugiere pyramiding implica la adición de cantidades secuencialmente más pequeñas de capital a cualquier posición dada. Tenga en cuenta la situación de pyramiding en futuros es claramente diferente a pyramiding en acciones, porque un contrato de futuros sólo requiere la adición de una pequeña cantidad de capital. Efectivamente la posición está marginada a alrededor de 98 de su valor total. Con pyramiding en acciones que efectivamente se ejecutan en un umbral eficiente más allá del cual es prudente agregar más capital. Según diversos teoremas esta frontera se encuentra entre 20 y 25 de capital. Considero que como demasiado alto y prefieren el límite de ser alrededor de 15. Para examinar pyramiding considerar el hipotético siguiente Vamos a suponer que estamos negociando un contrato de futuros o cualquier otro instrumento muy líquido. Si compro 1 contrato / share 100 con un promedio de True Range de 10, una parada de 2 ATR me pone a 80. El contrato / share se mueve hasta 120 y mi stop se mueve a breakeven, el movimiento a 120 es una señal piramidal así que Volver a entrar y comprar un contrato adicional 120 la parada para este contrato es de 100. Así que tengo 2 contratos 1 compró 100 y 1 120 ambos tienen su parada en 100. El contrato / acción se mueve a 140 y muevo la parada de arrastre en la primera posición A 120 y el punto de equilibrio de parada en la segunda posición a 120. Usando una variable ATR para pasar de inicial a punto de equilibrio a trailing en intervalos establecidos permite pyramiding ocurrir. Como puede verse, la pirámide se produce a intervalos fijos y el movimiento de parada según esos intervalos. Si estábamos pyramiding en una acción que comete una menor cantidad de capital en cada movimiento, por lo que puede arriesgarse 2 en la primera señal, 1,0 en el segundo y 0,5 en el tercero. Para ver cómo funciona esto permite considerar el ejemplo actual de NRT. Suponga que nuestro sistema dio una señal de entrada el 17/12 2,18, tenemos 50k para el comercio y el ATR en ese día fue 0,139 o 14 centavos. La primera posición es 1000 o 2 de riesgo / 2 x 14 3.571 acciones 2.18 o 7,748.74 comprometido a esta posición. Nuestra parada inicial es 2.18 - 0.28. Nuestro punto de pirámide es la entrada 2 ATR o 2,18 0,28 2,46. La acción pasa este punto el 24/12 y nos pyramid en el compromiso de 1 adicional a la posición por lo que compramos: 500 / 0,28 1,785 acciones 2,46 4,391.10. La parada en la primera posición se mueve al punto de equilibrio 2.18 y la parada inicial para esta nueva posición también está en 2.18. La introducción de paradas garantizadas ha alterado la forma en que los comerciantes pueden abordar elementos como pyramiding y, a su vez, la idea de empujar a través de cualquier modelo prudente de asignación de capital. Si postergamos la discusión de esto hasta que hayamos echado un vistazo a la teoría de la pirámide. El contenido de este sitio es copyright 2016 Financial Spread Betting Ltd. Por favor, póngase en contacto con nosotros si desea reproducir cualquiera de it. Introduction a Commodity Pyramid Trading Este artículo se refiere a la forma de beneficiarse de comercio de pirámide de productos básicos. Estos puntos clave le ayudará a aprender esta técnica: ¿Qué es Commodity Pyramid Trading Commodity Pyramid Trading Comparación Commodity Pyramid Trading Comparación Commodity Pyramid Trading Consejos útiles 1. ¿Qué es Commodity Pyramid Trading Este es un método de negociación de contratos futuros de productos básicos de tal manera que cuando El beneficio de un solo comercio es igual al margen actual del producto, el beneficio se utiliza para autofinanciar un contrato de futuros adicional. Este proceso de autofinanciamiento puede tomar uno de los dos métodos: Pilar de comercio o Pyramid de comercio. El método de negociación del Pilar consiste en agregar un contrato de futuros a su posición durante cada ronda de autofinanciación, mientras que el comercio de Pyramid agrega un contrato de futuros, pero de cada contrato de futuros activos con cada paso de autofinanciamiento. Esto resulta en una duplicación de su posición durante cada paso de autofinanciamiento. Tanto los oficios piramidales como los de pilar (en lo sucesivo denominados tráficos piramidales) deben presentar varias características que los convierten en potenciales candidatos de alto potencial. Estas características incluyen: El mercado es tranquilo y ha exhibido baja volatilidad durante varios meses. El margen para el producto es relativamente bajo. El mercado está preparado para un gran movimiento. Esto se evidencia por la señal comercial / pública extrema, así como un máximo de 12 meses o un mínimo de 12 meses en el gráfico de precios diario con un patrón de gráfico de precios superior o inferior 1-2-3 probable en el proceso de despliegue. Una NOTA MUY IMPORTANTE: El peligro más grande en cualquier comercio de futuros es un movimiento de límite que va en contra de su posición. Con un solo contrato de futuros, esto es bastante riesgoso. Con múltiples contratos de futuros, este riesgo se agrava seriamente. Sin embargo, si usted monitorea las condiciones del mercado (tanto técnicas como fundamentales del mercado) y las noticias financieras sobre una base diaria, generalmente recibirá una advertencia oportuna de un movimiento de límite inminente que puede ir en contra de su posición - dándole tiempo para cerrar Su posición antes de que ocurra. El Formulario de Negociación de la Pirámide El Formulario de Negociación de la Pirámide está en el corazón de ayudarlo a implementar y administrar con éxito estas estrategias de negociación. Contiene áreas que le permitirán monitorear y rastrear hasta tres productos básicos utilizando esta estrategia comercial. Cada área permite hasta 7 contratos de futuros que se celebrará en la posición de comercio de pilar y hasta 64 contratos de futuros en la posición de comercio de pirámide. Cómo identificar un buen candidato de comercio de la pirámide En cualquier momento en el tiempo, habrá varios productos con diferentes grados de potencial de ganancias. Sin embargo, es importante que identifique la mercancía que tiene la mejor oportunidad de ser un comercio rentable de la pirámide. Esto significa que debe realizar un análisis actual de todos los productos para identificar el producto que cumple los siguientes requisitos. a. Primero debe usar las herramientas de selección Comercial / Pública para identificar los productos que parecen estar listos para realizar un movimiento importante. segundo. De estos productos, identificar los que parecen estar haciendo un 1-2-3 superior o 1-2-3 inferior en el gráfico diario de precios. Calcule el objetivo diario de retroceso de 50 para cada uno. También calcular la cantidad de dólares que representa el movimiento. do. Cuando corresponda, utilice la tabla semanal para calcular el objetivo semanal de retroceso de 50 para cada producto. Una vez más, calcule la cantidad en dólares que representa el movimiento si se logra el objetivo semanal. re. Identifique el requisito de margen para cada producto. El comercio de pirámide ideal será uno con un requisito de margen relativamente pequeño y con un potencial de ganancia de la cantidad en dólares que es por lo menos tres veces el requerimiento de margen para el producto. mi. La mercancía que usted selecciona debe ser una mercancía silenciosa - es decir, una que no tenga oscilaciones salvajes del precio. F. El producto que en última instancia selecciona como el mejor candidato de comercio de la pirámide también debe tener suficiente tiempo para permitir que el movimiento se desarrolle. Esto significa que usted necesita para entrar en un mes más lejano para minimizar la pérdida de los requisitos de cambio de comisión (que puede ser costoso con 16 o más contratos en su posición). Seleccione el mes de contrato de commodity más distante que tenga 120-180 días disponibles hasta el último día de negociación (LTD). gramo. La mercancía que usted ha seleccionado debe tener un volumen diario de por lo menos 10.000 contratos para la liquidez adecuada. El interés abierto también debe ser de 10.000 o más. Es importante recordar que una vez que usted está en un comercio, debe religiosamente realizar un análisis sobre una base diaria para identificar cualquier cambio en el análisis original que puede afectar negativamente a su comercio. Además, siempre debe monitorear las noticias fundamentales que afectarán el precio de la mercancía. 2. Comparación de la negociación de pilar de productos La estrategia de negociación de pilar de productos básicos es la menos riesgosa de las dos estrategias, ya que sólo adquiere un contrato con cada precio aplicable (por ejemplo, si tiene un jugo de naranja corto y Florida tiene una advertencia de congelación. Beneficio). Un ejemplo de comercio de pilar resultó en 12.650 beneficios (antes de comisiones). Durante el comercio, su riesgo total se limitó a 400 o menos. Si hubiera negociado sólo un contrato de futuros (con un precio de entrada de 93,79 y un precio de salida de 94,92), su beneficio bruto habría sido de 2,825. La estrategia de negociación del pilar produjo el beneficio adicional. 3. Comparación de comercio de pirámide de productos básicos La estrategia de comercio de pirámide de productos básicos es la más arriesgada de las dos estrategias, ya que adquirir dos contratos con cada aumento de precio aplicable (beneficio). Esto da como resultado una posición de pirámide invertida arriesgada que, si no se maneja inteligentemente, puede producir pérdidas significativas. Un ejemplo Pyramid Trade resultó en 72.200 beneficios (antes de comisiones). Durante el comercio su riesgo total se limitó a 4.600 o menos. Una vez más, si usted hubiera negociado sólo un contrato de futuros, su beneficio bruto habría sido 2,825. La estrategia de comercio de la pirámide produjo el beneficio adicional. 4. Pirámide de productos básicos Consejos útiles Hay varias cosas que usted debe hacer cuando se utiliza la pirámide de productos de comercio de la técnica descrita en este curso. Si no lo hace probablemente invitará el dolor a su vida. Debe realizar un análisis de los mercados para identificar una pirámide ideal oportunidad comercial. Habiendo hecho eso, necesita paciencia y compromiso para esperar el movimiento inevitable en el precio. Sus esfuerzos anteriores en el comercio de papel le han dado la confianza y las habilidades para identificar los movimientos importantes. Confíe en sus habilidades. Entrar en el contrato de futuros más alejado para evitar la necesidad de cambiar de contrato. La comisión de 64 contratos a 40 por contrato le costará un 2,560 extra en comisiones cada vez que cambie. Usted debe monitorear su posición diariamente. Esto implica estar al tanto de lo que las herramientas de análisis (descritas en mi curso completo de comercio de mercancías FUTURES) le están diciendo sobre el estado actual del mercado. Esté enterado de cualesquiera noticias que tengan un impacto (positivo o negativo) en la materia que usted está negociando. Por ejemplo, si usted es corto en el jugo de naranja, una advertencia del congelamiento en la Florida hará el precio moverse contra usted, y puede dar lugar probablemente a un movimiento del límite - una catástrofe usted debe tomar inmediatamente pasos a evitar Un movimiento del precio da lugar generalmente a una serie De retrocesos menores dejando un punto de apoyo durante un aumento de precio, y un punto de resistencia durante una disminución de precio. Es una estrategia sensata colocar el stop-loss un poco por debajo del punto de soporte para la tendencia alcista y por encima del punto de resistencia para la tendencia bajista. El tiempo de la entrada del pedido es crítico. Es necesario predefinir cuál será su estrategia de entrada durante cada fase del comercio de pirámide. Usted debe hacer su tarea y probar diferentes estrategias utilizando diferentes gráficos de precios. Al cubrir el cuadro de precios con una hoja de papel para que no pueda ver la acción del precio más allá del punto de entrada, puede mover lentamente la hoja de papel hacia la derecha exponiendo la acción de precio posterior. Esta técnica le permite retroactivamente simular varias estrategias y reaccionar a los cambios del mercado. Por supuesto, también debe introducir los datos aplicables en su Pyramid Trading Form para realizar un seguimiento de su comercio simulado. Esto le dará habilidades y confianza para utilizar esta técnica de comercio de pirámide. Nota Especial: Existe un riesgo sustancial en el comercio de futuros y opciones de materias primas. (C) 2008 Thomas Wnorowski Thomas Wnorowskis buque insignia sitio Aprender Aprendizaje futuro contiene contiene 15 años de conocimientos y técnicas. Su Curso de Futuro de Mercancías de Futuro / futuros-trading-course. htm y Bullseye Commodity Trader Boletín de noticias aprender-futuros / bullseye-commodity-trader-newsletter. htm son herramientas que puede utilizar para educarse en Commodities y Opciones de Trading. Introducción al sistema de comercio de la pirámide El comercio de la pirámide es una técnica que permite que los comerciantes reduzcan al mínimo las ocasiones de la pérdida mientras que aumentan su capacidad de beneficiarse del movimiento esperado del precio de mercado al mismo tiempo. La técnica de la pirámide por sí sola no es suficiente para construir un plan de comercio rentable, una técnica de gestión de dinero de sonido también se necesita para ayudar a los comerciantes para controlar su riesgo y pérdida. Muchos comerciantes tiran su dinero por la compra de más acciones de una empresa que va en contra de sus expectativas iniciales. Al ignorar detener y comprar más cuando una acción está en tendencia a la baja, el precio promedio puede ser menor, pero la cantidad de capital comercial para el comercio se incrementará. Los comerciantes terminarán drenando su patrimonio comercial si siguen esta estrategia que se llama Averaging Down. En contradicción con el método Averaging Down, la pirámide agrega capital a un comercio que ya está tendiendo en la dirección esperada. El precio medio puede ser mayor, pero la cantidad de capital de los comerciantes se reducirá debido a que la táctica de la pirámide prácticamente se negocia con dinero hecho del mercado en lugar de su propio capital. Para formular el plan de comercio utilizando el sistema de comercio de pirámide que incorpora una gestión de dinero de sonido, vamos a considerar lo siguiente. Suponga que los comerciantes están negociando un contrato de futuros, comenzando por la compra de un contrato de 100. Mediante la aplicación de la técnica de gestión de dinero, los comerciantes quieren arriesgar sólo 20 de su capital. Por lo tanto, la parada es 80. Entonces el precio del contrato se mueve hasta 120 y la parada se mueve a punto de equilibrio. El movimiento a 120 es una señal de la pirámide para comprar un contrato adicional 120 la parada para este contrato es 100. Ahora los comerciantes tienen 2 contratos, 1 compró 100 y 1 120 ambos tienen su parada en 100. El precio del contrato se eleva a 140 y el arrastre Parada de la primera posición se mueve a 120 y el punto de equilibrio de la segunda posición también se mueve a 120. Esto señala a los comerciantes a comprar un contrato adicional de nuevo 140 y la parada para este contrato es de 120. Ahora los comerciantes tienen 3 contratos, 1 compró 100, 1 120 y 1 compró 140. Todos ellos tienen su parada en 120. En este punto el riesgo es 0. Si el precio del contrato cae por debajo de la parada, toda la posición será cerrada. Los operadores ganarán 20 de la primera posición y 0 de la segunda posición, pero pierden 20 de la última posición. Esto no hace ningún beneficio y ninguna pérdida para los comerciantes. Lo que ocurrirá si el precio del contrato se eleva a 160, la parada final para el primero de los dos contratos se trasladará a 140 y el punto de equilibrio del tercer contrato será de 140. Si los comerciantes siguen la señal y compran un nuevo contrato 160 Los comerciantes tendrán 4 contratos 1 compró 100, 1 120, 1 compró 140 y 1 compró 160. Todos ellos tienen su parada en 140. En este punto, los beneficios están garantizados para los comerciantes, incluso el precio del contrato caen por debajo de 140. Por último, por favor, Señaló que este ejemplo no tiene en cuenta el deslizamiento, las comisiones u otros cargos asociados con el comercio. Antes de utilizar esta técnica, el comercio de papel es necesario para desarrollar la confianza y las habilidades para el comercio exitoso. Taro es un comerciante de experiencia que negocia en acciones, futuros, divisas. Se centra fuertemente en el análisis técnico, los sistemas de comercio y la gestión del dinero. Si desea encontrar más artículos sobre Tutoriales MetaStock, Fórmulas MetaStock, Sistemas de Negociación y Administración de Dinero. Por favor, vaya a MetaStock Trading System metastocktradingsystem /. Usted también encontrará los libros de comercio recomendados, DVDs, software y herramientas en MetaStock Trading Store shop. metastocktradingsystem /.